ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17 | 200 |
| 減価償却費 | 178 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 2 |
| 助成金収入 | － | -5 |
| 受取補償金 | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | 32 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | 53 |
| その他 | 13 | 377 |
| 小計 | 184 | 712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -60 |
| 助成金の受取額 | － | 5 |
| 補償金の受取額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151 | 646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -87 |
| その他 | -7 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -61 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -33 |
| 株式の発行による収入 | 756 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | -115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | 412 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,303 | 1,868 |
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