有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △165 | △507 | |||||||||
| 減価償却費 | 534 | 388 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36 | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | △248 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △113 | △34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 39 | 35 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △19 | 10 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 123 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 17 | 16 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 0 | |||||||||
| 鉛対策費用戻入額 | △36 | △9 | |||||||||
| 関係会社清算益 | △7 | △17 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | ― | 133 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 247 | 472 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 21 | 3 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 105 | 125 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △527 | △341 | |||||||||
| その他 | 28 | △313 | |||||||||
| 小計 | 246 | △302 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39 | △35 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51 | △54 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | ― | △133 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163 | △525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △5 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 12 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 397 | 51 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △277 | △270 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 7 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 7 | 47 | |||||||||
| その他 | 7 | △38 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197 | △194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △35 | 775 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △360 | △372 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △182 | △77 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 528 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449 | 424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 813 | △295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 394 | 1,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,208 | ※ 912 | |||||||||
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