ダントー HD（5337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 15:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第184期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -133 | -1,260 |
| 減価償却費 | 78 | 67 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 66 |
| 固定資産売却益 | － | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 5 | 8 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -76 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -11 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 投資事業有限責任組合出資持分損益（△は益） | -4 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -57 |
| デリバティブ損益（△は益） | 1 | -1 |
| 投資顧問手数料 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | -258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | -27 |
| その他 | -17 | -7 |
| 小計 | -125 | -263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 11 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 10 |
| 金融取引証拠金の増加による支出 | -4 | 0 |
| 金融取引証拠金の減少による収入 | － | 100 |
| 短期貸付けによる支出 | -12 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | 2 |
| デリバティブ取引による支出 | 0 | － |
| 投資顧問手数料の支払による支出 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,108 | -131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,098 | 7,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,989 | 6,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
