キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -425 | 61 | -16 | -364 | -13 | 4,076 | 通期 | -272 | -1,549 | -14 | -1,821 | -20 | 2,595 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -446 | -1,099 | 32 | -1,545 | -124 | 1,032 | 通期 | -336 | -834 | -29 | -1,170 | -261 | 1,334 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -318 | -362 | 59 | -680 | -320 | 721 | 通期 | -181 | 745 | -29 | 564 | -396 | 1,878 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -307 | -680 | -15 | -987 | -164 | 872 | 通期 | -251 | -383 | -27 | -634 | -331 | 1,222 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -213 | 286 | -15 | 73 | -27 | 1,283 | 通期 | -342 | 426 | -391 | 84 | -92 | 918 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -339 | 563 | 168 | 224 | -230 | 1,311 | 通期 | -5,429 | 4,509 | 4,880 | -920 | -383 | 4,805 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,337 | -169 | -4,557 | 4,168 | -79 | 2,906 | 通期 | 3,952 | -412 | -4,762 | 3,540 | -243 | 2,153 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,020 | 436 | -8 | -584 | -303 | 1,817 | 通期 | -1,445 | 8 | -13 | -1,437 | -605 | 982 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -944 | -330 | 1,491 | -1,274 | -364 | 1,212 | 通期 | -1,286 | -846 | 1,630 | -2,132 | -873 | 494 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -602 | 516 | -19 | -86 | -44 | 388 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -18億2100万
- 2016年12月（連）
- -11億7000万
- 2017年12月（連） プラ転
- 5億6400万
- 2018年12月（連） マイ転
- -6億3400万
- 2019年12月（連） プラ転
- 8400万
- 2020年12月（連） マイ転
- -9億2000万
- 2021年12月（連） プラ転
- 35億4000万
- 2022年12月（連） マイ転
- -14億3700万
- 2023年12月（連） -48.36%
- -21億3200万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -4.68%
- 2016年12月（連）
- -5.98%
- 2017年12月（連）
- -3.3%
- 2018年12月（連）
- -4.3%
- 2019年12月（連）
- -5.57%
- 2020年12月（連）
- -100.26%
- 2021年12月（連）
- 78.76%
- 2022年12月（連）
- -31.12%
- 2023年12月（連）
- -23.15%