有価証券報告書-第193期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年4月28日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第193期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -225 | 311 |
| 減価償却費 | 188 | 217 |
| 減損損失 | － | 100 |
| 受取オプション料 | － | -1,008 |
| 固定資産売却益 | -180 | － |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 247 |
| 投資有価証券売却益 | -79 | -1,513 |
| 投資有価証券売却損 | － | 127 |
| 投資有価証券評価損 | － | 0 |
| のれん償却額 | 23 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -251 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -39 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 115 |
| デリバティブ損益（△は益） | | -1 |
| 雇用調整助成金 | － | -38 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -5,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | 176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | 35 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | － | -21 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | -19 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| その他 | -4 | -121 |
| 小計 | -272 | -5,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 47 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -73 |
| 法人税等の還付額 | － | 35 |
| オプション契約解約による受取額 | － | 504 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -5,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | 3,708 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| デリバティブ取引による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426 | 4,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -387 | 4,890 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391 | 4,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304 | 3,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 918 | 4,805 |
