ダントー HD（5337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月13日 12:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第194期(2021/01/01-2021/12/31)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 311 | -1,005 |
| 減価償却費 | 217 | 193 |
| 減損損失 | 100 | － |
| 受取オプション料 | -1,008 | － |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | 247 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | -1,513 | － |
| 投資有価証券売却損 | 127 | － |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 56 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -251 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -33 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | -247 |
| デリバティブ損益（△は益） | -1 | － |
| 雇用調整助成金 | -38 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 445 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -25 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | － | -49 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,131 | 5,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176 | 32 |
| 棚卸資産の増減額 | 35 | -186 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | -21 | |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | 37 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 6 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 255 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 728 | -246 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| その他 | -121 | -140 |
| 小計 | -5,975 | 3,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 33 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -96 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 1 |
| オプション契約解約による受取額 | 504 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 38 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,429 | 3,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,708 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| デリバティブ取引による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 258 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,509 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,890 | -4,750 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -9 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,880 | -4,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,887 | -860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,805 | 2,153 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
