訂正有価証券報告書-第193期(2020/01/01-2020/12/31)
- 【提出】
- 2023年1月13日 12:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第193期(2020/01/01-2020/12/31)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -225 | 311 |
減価償却費 | 188 | 217 |
減損損失 | - | 100 |
受取オプション料 | - | -1,008 |
固定資産売却益 | -180 | - |
固定資産売却損 | 0 | - |
固定資産除却損 | 1 | 247 |
投資有価証券売却益 | -79 | -1,513 |
投資有価証券売却損 | - | 127 |
投資有価証券評価損 | - | 0 |
のれん償却額 | 23 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 8 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -19 | -251 |
建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | - | 728 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -39 |
支払利息 | 7 | 6 |
為替差損益(△は益) | 29 | 115 |
デリバティブ損益(△は益) | | -1 |
雇用調整助成金 | - | -38 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | -5,131 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30 | 176 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 81 | 35 |
デリバティブ債権の増減額(△は増加) | - | -21 |
デリバティブ債務の増減額(△は減少) | - | 37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39 | 7 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17 | -19 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -5 | -11 |
その他 | -4 | -121 |
小計 | -272 | -5,975 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 47 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
法人税等の支払額 | -110 | -73 |
法人税等の還付額 | - | 35 |
オプション契約解約による受取額 | - | 504 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 38 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -5,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -67 | -300 |
有形固定資産の売却による収入 | 219 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -23 | -163 |
投資有価証券の売却による収入 | 306 | 3,708 |
投資有価証券の清算による収入 | 0 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | 15 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 1,000 |
デリバティブ取引による収入 | 0 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 426 | 4,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -387 | 4,890 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -7 |
自己株式の取得による支出 | | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -391 | 4,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -304 | 3,887 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 918 | 4,805 |