有価証券報告書-第195期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年3月29日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第195期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,005 | -325 |
| 減価償却費 | 193 | 179 |
| 固定資産売却益 | | -739 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | － |
| のれん償却額 | 42 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -40 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -247 | -277 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | -2 |
| 雇用調整助成金 | -60 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 445 | 348 |
| 持分変動損益（△は益） | -25 | 1 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -49 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,004 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | -21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -240 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | | － |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 255 | 14 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | -246 | -481 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4 | -61 |
| その他 | -140 | 151 |
| 小計 | 3,959 | -1,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 40 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 23 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 60 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,952 | -1,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -39 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -150 |
| デリバティブ取引による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,750 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,762 | -13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | 280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,153 | 982 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,792 | － |
