四半期報告書-第191期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42 | -318 |
| 減価償却費 | 95 | 101 |
| 固定資産売却益 | -26 | |
| 固定資産売却損 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | -248 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 57 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142 | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | -19 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5 | -22 |
| その他 | -122 | 24 |
| 小計 | -323 | -286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -685 | -516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 569 | － |
| デリバティブ取引による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 63 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -15 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721 | 872 |