四半期報告書-第192期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -318 | -138 |
| 減価償却費 | 101 | 90 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | － | -79 |
| 投資有価証券評価損 | － | 0 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -24 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 73 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 | 97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | -21 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22 | -5 |
| その他 | 24 | -33 |
| 小計 | -286 | -185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 24 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 306 |
| デリバティブ取引による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680 | 286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -15 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,006 | 60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222 | 1,283 |