訂正四半期報告書-第193期第2四半期(2020/04/01-2020/06/30)
- 【提出】
- 2023年1月13日 12:03
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第193期第2四半期(2020/04/01-2020/06/30)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -138 | -6 |
減価償却費 | 90 | 87 |
固定資産売却益 | - | |
固定資産売却損 | 0 | - |
固定資産除却損 | 0 | - |
投資有価証券売却益 | -79 | -369 |
投資有価証券評価損 | 0 | - |
のれん償却額 | 11 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 1 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -23 |
支払利息 | 4 | 3 |
為替差損益(△は益) | 73 | 44 |
デリバティブ損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 97 | 261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -113 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47 | -231 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21 | -35 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -5 | -9 |
その他 | -33 | -84 |
小計 | -185 | -362 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額 | -54 | -33 |
法人税等の還付額 | 5 | 35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18 | -221 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 306 | 816 |
デリバティブ取引による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 286 | 563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -12 | 174 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -2 |
自己株式の取得による支出 | - | |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | 168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60 | 392 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 918 | 1,311 |