ダントー HD（5337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 15:00
- 【資料】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正四半期報告書-第193期第2四半期(2020/04/01-2020/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -138 | -6 |
| 減価償却費 | 90 | 87 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却益 | -79 | -369 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | － |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -23 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 44 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97 | 261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | -35 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| その他 | -33 | -84 |
| 小計 | -185 | -362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -33 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | 816 |
| デリバティブ取引による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286 | 563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12 | 174 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | 168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60 | 392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,283 | 1,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
