ダントー HD（5337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6 | -470 |
| 減価償却費 | 87 | 98 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却益 | -369 | － |
| のれん償却額 | 11 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -16 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -166 |
| 雇用調整助成金 | － | -30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 120 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -25 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | － | -49 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 5,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261 | 149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | － | |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | － | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231 | -190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | -13 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 255 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| その他 | -84 | -213 |
| 小計 | -362 | 4,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 16 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -67 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -339 | 4,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 816 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 563 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 174 | -4,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168 | -4,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392 | -107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311 | 2,906 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
