ダントー HD（5337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -470 | 241 |
| 減価償却費 | 98 | 87 |
| 固定資産売却益 | -739 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 27 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -166 | -255 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | -2 |
| 雇用調整助成金 | -30 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120 | 265 |
| 持分変動損益（△は益） | -25 | 1 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -49 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,004 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | 146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -219 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | － | |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | -129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -30 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 255 | 16 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -227 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2 | -49 |
| その他 | -213 | -149 |
| 小計 | 4,360 | -1,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 23 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 30 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,337 | -1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -14 |
| デリバティブ取引による収入 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,550 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,557 | -8 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | -335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,153 | 1,817 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,792 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
