四半期報告書-第195期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -470 | 241 |
減価償却費 | 98 | 87 |
固定資産売却益 | -739 | |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
のれん償却額 | 27 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
支払利息 | 3 | 2 |
為替差損益(△は益) | -166 | -255 |
デリバティブ損益(△は益) | - | -2 |
雇用調整助成金 | -30 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | 120 | 265 |
持分変動損益(△は益) | -25 | 1 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -49 | - |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 5,004 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 149 | 146 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -88 | -219 |
デリバティブ債権の増減額(△は増加) | - | |
デリバティブ債務の増減額(△は減少) | -38 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -190 | -129 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13 | -30 |
前受金の増減額(△は減少) | 255 | 16 |
建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | - | -227 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 2 | -49 |
その他 | -213 | -149 |
小計 | 4,360 | -1,042 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
法人税等の支払額 | -67 | -21 |
法人税等の還付額 | 1 | 23 |
雇用調整助成金の受取額 | 30 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,337 | -1,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -79 | -303 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 751 |
投資有価証券の取得による支出 | -90 | -14 |
デリバティブ取引による収入 | - | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -4,550 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,557 | -8 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -107 | -335 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,153 | 1,817 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,792 | - |