ダントー HD（5337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第196期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 241 | -429 |
| 減価償却費 | 87 | 88 |
| 固定資産売却益 | -739 | -6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 15 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -255 | -12 |
| デリバティブ損益（△は益） | -2 | － |
| 雇用調整助成金 | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 265 | 66 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | 49 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | -121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | 22 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16 | -24 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | -227 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -49 | -18 |
| その他 | -149 | -420 |
| 小計 | -1,042 | -935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 751 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -21 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -4 |
| デリバティブ取引による収入 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 株式の発行による収入 | － | 900 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8 | 1,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335 | 229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817 | 1,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
