ダントー HD（5337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -429 | 42 |
| 減価償却費 | 88 | 98 |
| 固定資産売却益 | -6 | -258 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -315 |
| のれん償却額 | 17 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -27 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 0 |
| 補助金収入 | － | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | 80 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -35 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18 | 4 |
| その他 | -420 | -225 |
| 小計 | -935 | -627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 27 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 9 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 0 | － |
| 補助金の受取額 | － | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -22 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330 | 516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -44 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 30 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 株式の発行による収入 | 900 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,491 | -19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229 | -105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212 | 388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
