ダントー HD（5337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42 | 1,425 |
| 減価償却費 | 98 | 94 |
| 固定資産売却益 | -258 | -1,647 |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | 30 | 63 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -315 | － |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -21 |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 補助金収入 | -38 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | 133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | 38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| その他 | -225 | 42 |
| 小計 | -627 | -258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 利息の支払額 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -19 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 7 |
| 補助金の受取額 | 38 | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 2,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -9 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 516 | 2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -44 | 25 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388 | 2,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
