四半期報告書-第190期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -165 | 42 |
| 減価償却費 | 47 | 95 |
| 固定資産売却益 | -26 | |
| 固定資産売却損 | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | -258 | -248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -26 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 221 | 74 |
| デリバティブ損益（△は益） | 8 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190 | 142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | -194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 11 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| その他 | -144 | -122 |
| 小計 | -464 | -323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 26 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,695 | -685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 722 | 569 |
| デリバティブ取引による収入 | -8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 36 | 63 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32 | 59 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,562 | -612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,032 | 721 |