四半期報告書-第189期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -260 | -165 |
| 減価償却費 | 50 | 47 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却益 | － | -258 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -28 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 221 |
| デリバティブ損失 | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239 | 190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | -277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| その他 | -31 | -144 |
| 小計 | -402 | -464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 28 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,695 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 722 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | － |
| デリバティブ取引による収入 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,125 | 3,024 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,137 | -2,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 32 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362 | -1,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,076 | 1,032 |