四半期報告書-第188期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -279 | -260 |
減価償却費 | 58 | 50 |
固定資産売却益 | ||
固定資産売却損 | - | 0 |
固定資産除却損 | 0 | - |
投資有価証券評価損 | 6 | - |
負ののれん償却額 | -2 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -12 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -16 |
支払利息 | 5 | 4 |
為替差損益(△は益) | 105 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 68 | 239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50 | -66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -254 | -226 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1 | -13 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1 | -12 |
その他 | -127 | -31 |
小計 | -509 | -402 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -31 | -34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5 | -13 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -609 | |
短期貸付けによる支出 | -250 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 7 | 74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -857 | 61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,250 | 3,125 |
短期借入金の返済による支出 | -3,250 | -3,137 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -16 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,498 | -362 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,787 | 4,076 |