ダントー HD（5337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -279 | -260 |
| 減価償却費 | 58 | 50 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損 | 6 | － |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -16 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68 | 239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254 | -226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| その他 | -127 | -31 |
| 小計 | -509 | -402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | |
| 短期貸付けによる支出 | -250 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,250 | 3,125 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,250 | -3,137 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -16 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,498 | -362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,787 | 4,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
