四半期報告書-第187期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26 | -279 |
| 減価償却額 | 69 | 58 |
| 固定資産売却益 | -36 | |
| 固定資産売却損 | 9 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | － | 6 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 17 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 受取利息及び配当金 | -47 | -22 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 為替差損益 | -98 | 105 |
| デリバティブ損益（△は益） | 41 | － |
| 持分法による投資損益 | -42 | － |
| 売上債権の増減額 | 69 | 68 |
| たな卸資産の増減額 | -51 | -50 |
| 仕入債務の増減額 | -46 | -254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -90 | -1 |
| その他 | 19 | -127 |
| 小計 | -243 | -509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 14 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 長期性預金の預入による支出 | -7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -609 |
| 持分法適用の範囲の変更を伴う匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,108 | － |
| 金融取引証拠金の増加による支出 | － | |
| 金融取引証拠金の減少による収入 | 15 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -250 |
| 長期貸付けによる支出 | -100 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 7 |
| デリバティブ取引による支出 | -55 | － |
| デリバティブ取引による収入 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 941 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 3,250 | 3,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,250 | -3,250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799 | -1,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,075 | 3,787 |