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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-31	721
減価償却費	207	193
固定資産売却益	-611	-1,847
固定資産売却損	－	2
固定資産除却損	4	12
固定資産圧縮損	30	63
投資有価証券売却益	-30	－
投資有価証券評価損	－	20
関係会社株式売却益	-315	－
のれん償却額	33	33
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	465
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-26	-29
受取利息及び受取配当金	-49	-45
支払利息	8	11
為替差損益（△は益）	5
補助金収入	-38	-76
持分法による投資損益（△は益）	30	－
売上債権の増減額（△は増加）	104	133
棚卸資産の増減額（△は増加）	67	-50
仕入債務の増減額（△は減少）	19	-86
未払消費税等の増減額（△は減少）	-28	93
前受金の増減額（△は減少）	2	39
預り保証金の増減額（△は減少）	-3	-43
その他	-210	29
小計	-834	-359
利息及び配当金の受取額	49	22
利息の支払額	-8	-11
法人税等の支払額	-64	-25
法人税等の還付額	9	7
補助金の受取額	38	76
営業活動によるキャッシュ・フロー	-809	-288
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-186	-29
有形固定資産の売却による収入	616	2,572
無形固定資産の取得による支出	-23	-70
無形固定資産の売却による収入	320	37
投資有価証券の取得による支出	-44	-401
投資有価証券の売却による収入	151	1
投資有価証券の清算による収入	1	－
投資不動産の取得による支出	-252	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	-8	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-8
投資活動によるキャッシュ・フロー	567	2,110
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-44	-250
リース債務の返済による支出	-11	-6
非支配株主からの払込みによる収入		－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	170	－
新株予約権の取得による支出	-2	－
新株予約権の発行による収入	2	－
自己株式の取得による支出		－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-200
非支配株主への配当金の支払額	-2	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	112	-459
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-133	1,362
現金及び現金同等物の中間期末残高	360	1,722

ダントー HD（5337）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート