有価証券報告書-第191期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54 | -73 |
| 減価償却費 | 196 | 210 |
| 固定資産売却益 | -26 | |
| 固定資産売却損 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | -248 | -312 |
| 投資有価証券売却損 | － | 9 |
| 投資有価証券清算益 | -180 | － |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -26 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -52 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 36 |
| デリバティブ損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150 | 183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -23 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | -22 |
| その他 | -56 | 59 |
| 小計 | -203 | -213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 53 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -685 | -527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 572 | 792 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,180 | － |
| デリバティブ取引による収入 | 0 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 745 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -27 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544 | -655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,878 | 1,222 |