有価証券報告書-第190期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -214 | 54 |
| 減価償却費 | 103 | 196 |
| 固定資産売却益 | -26 | |
| 固定資産売却損 | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 69 | 3 |
| 投資有価証券売却益 | -258 | -248 |
| 投資有価証券売却損 | 109 | － |
| 投資有価証券清算益 | － | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 15 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -53 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 50 |
| デリバティブ損益（△は益） | 4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | 150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | 31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 19 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| その他 | -27 | -56 |
| 小計 | -368 | -203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 53 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,696 | -685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,121 | 572 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 1,180 |
| デリバティブ取引による支出 | -8 | － |
| デリバティブ取引による収入 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834 | 745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -29 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,261 | 544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334 | 1,878 |