有価証券報告書-第189期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -607 | -214 |
| 減価償却費 | 101 | 103 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 69 |
| 投資有価証券売却益 | － | -258 |
| 投資有価証券売却損 | － | 109 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -56 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 7 |
| デリバティブ損益（△は益） | -1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | -62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| その他 | 89 | -27 |
| 小計 | -254 | -368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 56 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,605 | -1,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,121 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | － |
| デリバティブ取引による支出 | -4 | -8 |
| デリバティブ取引による収入 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -29 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,844 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,595 | 1,334 |