有価証券報告書-第188期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -227 | -607 |
| 減価償却費 | 111 | 101 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 30 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | -74 | － |
| 投資有価証券評価損 | 6 | － |
| 負ののれん償却額 | -4 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -325 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 336 | 66 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -46 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -236 | 7 |
| デリバティブ損益（△は益） | 19 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | 116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17 | 4 |
| その他 | 70 | 89 |
| 小計 | -560 | -254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -1,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -250 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 74 |
| デリバティブ取引による支出 | -35 | -4 |
| デリバティブ取引による収入 | 15 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -14 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845 | -1,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,439 | 2,595 |