キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年9月30日	自 2011年1月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-720	-1,604
減価償却費	235	190
減損損失	84	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	66
固定資産売却益	-2	0
固定資産売却損	0	0
固定資産除却損	4	13
投資有価証券売却益	0	0
投資有価証券売却損	5	8
投資有価証券評価損	40	－
負ののれん償却額	-12	-8
訴訟和解金等	-500	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	20
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-31	-118
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	803
工事損失引当金の増減額（△は減少）	6	－
受取利息及び受取配当金	-72	-35
支払利息	15	12
投資事業有限責任組合出資持分損益（△は益）	-4	-7
為替差損益（△は益）	290	229
デリバティブ損益（△は益）	-3	-28
投資顧問手数料	6	2
売上債権の増減額（△は増加）	280	95
たな卸資産の増減額（△は増加）	104	248
仕入債務の増減額（△は減少）	-87	-290
未払消費税等の増減額（△は減少）	-7	-2
預り保証金の増減額（△は減少）	-115	-119
その他	8	-63
小計	-476	-590
利息及び配当金の受取額	73	36
利息の支払額	-15	-13
訴訟和解金等の受取額	500	－
法人税等の支払額	-23	-22
営業活動によるキャッシュ・フロー	59	-590
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2	-8
定期預金の払戻による収入	2	2
有形固定資産の取得による支出	-40	-18
有形固定資産の売却による収入	3	2
無形固定資産の取得による支出	-30	－
投資有価証券の取得による支出	-11	0
投資有価証券の売却による収入	4	10
持分法適用の範囲の変更を伴う匿名組合への出資による支出	-1,000	－
金融取引証拠金の増加による支出	-4	0
金融取引証拠金の減少による収入	－	100
短期貸付けによる支出	-12	-2
短期貸付金の回収による収入	12	2
デリバティブ取引による支出	-1	-4
デリバティブ取引による収入	5	65
投資顧問手数料の支払による支出	-6	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,082	146
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	11,000	9,500
短期借入金の返済による支出	-12,000	-10,000
配当金の支払額	0	0
少数株主への配当金の支払額	-3	-2
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,004	-503
現金及び現金同等物に係る換算差額	-290	-229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,317	-1,176
現金及び現金同等物の期首残高	9,098	6,780
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,780	5,836

ダントー HD（5337）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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