利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、4億9千9百万円(前年同期4億7千2百万円の減少)となりました。これは、主に、税金等調整前当期純利益5千万円に減価償却費1億4千万円及び利息及び配当金の受取額5千5百万円等が加算されるものの、為替差益2億9千9百万円、長期預り保証金の減少額1億2千7百万円及びたな卸資産の増加額1億1千9百万円等が減算されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、2億1千3百万円(前年同期1億5千5百万円の減少)となりました。これは、短期貸付による支出7億5千万円及び投資有価証券の取得による支出3億4百万円等がありましたが、持分法適用の範囲の変更を伴う匿名組合出資金の払戻による収入11億8百万円及び金融取引証拠金の減少による収入3億5百万円があったこと等によるものであります。

2014/03/27 11:23