利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、5億7千万円となりました。これは、主に、税金等調整前当期純損失2億2千7百万円に減価償却費1億1千1百万円及び利息及び配当金の受取額4千3百万円等が加算されるものの、為替差益2億3千6百万円及びたな卸資産の増加額1億6千5百万円等が減算されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、4億9千5百万円となりました。これは、投資有価証券の売却による収入3億7千5百万円等がありましたが、投資有価証券の取得による支出6億9百万円及び短期貸付けによる支出2億5千万円があったこと等によるものであります。

2015/03/26 13:23