日本コンクリート工業（5269）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 13億8200万
2009年3月31日: -2985万
2009年12月31日 -999.99%: -13億
2010年3月31日 -23.08%: -16億
2010年9月30日: 5億
2010年12月31日 +36%: 6億8000万
2011年3月31日 +73.53%: 11億8000万
2011年6月30日 -74.58%: 3億
2011年12月31日: -1億
2012年3月31日: 5億
2012年6月30日: -4億4165万
2012年9月30日 -24.51%: -5億4988万
2012年12月31日 -43.3%: -7億8800万
2013年3月31日 -7.87%: -8億5000万
2013年6月30日: -4億
2013年9月30日 ±0%: -4億
2013年12月31日 -50%: -6億
2014年3月31日 -6.67%: -6億4000万
2014年9月30日: -1億8000万
2015年3月31日 -55.56%: -2億8000万
2015年9月30日: -1000万
2016年3月31日 -999.99%: -1億7000万
2016年9月30日 -64.71%: -2億8000万
2017年3月31日 -35.71%: -3億8000万
2018年9月30日: 4281万
2019年3月31日: -1億4万
2019年9月30日 -15.35%: -1億1540万
2020年3月31日 ±0%: -1億1540万
2020年9月30日: 14億4900万
2021年3月31日 +44.93%: 21億
2021年9月30日 +38.1%: 29億
2022年3月31日: -1億
2022年9月30日: 4億5500万
2023年3月31日 -89.1%: 4960万
2023年9月30日 +391.13%: 2億4360万
2024年3月31日 -85.63%: 3500万
2024年9月30日 +242.86%: 1億2000万
2025年3月31日 -83.75%: 1950万
2025年9月30日 +897.43%: 1億9449万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため、㈱みずほ銀行をエージェントとするコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,000,000	千円	5,000,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円

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#2 財務制限条項

・借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
(6) 2025年3月26日(㈱みずほ銀行)締結のコミットメントライン契約に下記の条項が付されております。
・各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上かつ280億円以上に維持すること。

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

損失を計上しないこと。
(6) 2025年3月26日(㈱みずほ銀行)締結のコミットメントライン契約に下記の条項が付されております。
・各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前の決算

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#4 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約
当社は、2025年3月26日付にて㈱みずほ銀行をアレンジャーとしてシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しております。契約の概要は、以下のとおりであります。2025/06/30 14:02