5269 日本コンクリート工業

5269
2024/09/18
時価
199億円
PER 予
11.71倍
2010年以降
赤字-114.06倍
(2010-2024年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.25-1.41倍
(2010-2024年)
配当 予
3.77%
ROE 予
4.29%
ROA 予
2.02%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 58億3504万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億5169万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1175万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q1,269-1,419-601-150-1,3074,325
通期1,785-3,373-1-1,588-3,2723,487
2017年
3月期
連結
2Q747-776-403-29-7733,055
通期2,703-1,816-478887-1,7103,896
2018年
3月期
連結
2Q1,363-657-280707-4764,323
通期3,398-1,709-1721,689-1,6705,413
2019年
3月期
連結
2Q8884416711,328-8677,458
通期3,133-595-9622,538-2,0477,032
2020年
3月期
連結
2Q-813-840-267-1,653-8925,106
通期-500-1,826416-2,327-1,6655,122
2021年
3月期
連結
2Q2,861-1,3505051,511-1,1347,153
通期4,243-1,5269662,716-1,6108,804
2022年
3月期
連結
2Q1,994-2,7031,334-708-8859,332
通期2,879-3,590533-711-28,600
2023年
3月期
連結
2Q-110-694-901-804-7106,892
通期432-1,434-447-1,002-1,7637,136
2024年
3月期
連結
2Q3,429-609-8492,820-7099,115
通期5,835-1,352-5124,483-2,28811,121

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
17億8525万
2017年3月(連) +51.41%
27億301万
2018年3月(連) +25.72%
33億9823万
2019年3月(連) -7.8%
31億3304万
2020年3月(連) マイ転
-5億47万
2021年3月(連) プラ転
42億4265万
2022年3月(連) -32.14%
28億7906万
2023年3月(連) -84.98%
4億3237万
2024年3月(連) 大幅増
58億3504万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-33億7330万
2017年3月(連)投入-46.17%
-18億1588万
2018年3月(連)投入-5.86%
-17億944万
2019年3月(連)投入-65.22%
-5億9456万
2020年3月(連)投入+207.2%
-18億2649万
2021年3月(連)投入-16.44%
-15億2621万
2022年3月(連)投入+135.24%
-35億9031万
2023年3月(連)投入-60.05%
-14億3447万
2024年3月(連)投入-5.77%
-13億5169万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-97万
2017年3月(連)返済還元
-4億7834万
2018年3月(連)返済還元
-1億7170万
2019年3月(連)返済還元
-9億6230万
2020年3月(連)資金調達
4億1623万
2021年3月(連)資金調達
9億6616万
2022年3月(連)資金調達
5億3270万
2023年3月(連)返済還元
-4億4739万
2024年3月(連)返済還元
-5億1175万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-15億8804万
2017年3月(連) プラ転
8億8713万
2018年3月(連) +90.36%
16億8878万
2019年3月(連) +50.31%
25億3848万
2020年3月(連) マイ転
-23億2696万
2021年3月(連) プラ転
27億1644万
2022年3月(連) マイ転
-7億1125万
2023年3月(連) -40.89%
-10億210万
2024年3月(連) プラ転
44億8335万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-32億7197万
2017年3月(連)減少-47.75%
-17億954万
2018年3月(連)減少-2.3%
-16億7016万
2019年3月(連)増加+22.56%
-20億4700万
2020年3月(連)減少-18.66%
-16億6500万
2021年3月(連)減少-3.3%
-16億1000万
2022年3月(連)減少-99.9%
-163万
2023年3月(連)増加+999.99%
-17億6300万
2024年3月(連)増加+29.78%
-22億8800万

現金等#8

2016年3月(連)
34億8709万
2017年3月(連) +11.72%
38億9588万
2018年3月(連) +38.94%
54億1296万
2019年3月(連) +29.91%
70億3194万
2020年3月(連) -27.17%
51億2158万
2021年3月(連) +71.91%
88億431万
2022年3月(連) -2.32%
85億9973万
2023年3月(連) -17.02%
71億3625万
2024年3月(連) +55.83%
111億2070万

営業CFマージン

2016年3月(連)
5.46%
2017年3月(連)
7.91%
2018年3月(連)
8.01%
2019年3月(連)
6.27%
2020年3月(連)
-1.09%
2021年3月(連)
8.68%
2022年3月(連)
6.08%
2023年3月(連)
0.82%
2024年3月(連)
10.88%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高