キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 58億3504万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億5169万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1175万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,269 | -1,419 | -601 | -150 | -1,307 | 4,325 | 通期 | 1,785 | -3,373 | -1 | -1,588 | -3,272 | 3,487 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 747 | -776 | -403 | -29 | -773 | 3,055 | 通期 | 2,703 | -1,816 | -478 | 887 | -1,710 | 3,896 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,363 | -657 | -280 | 707 | -476 | 4,323 | 通期 | 3,398 | -1,709 | -172 | 1,689 | -1,670 | 5,413 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 888 | 441 | 671 | 1,328 | -867 | 7,458 | 通期 | 3,133 | -595 | -962 | 2,538 | -2,047 | 7,032 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -813 | -840 | -267 | -1,653 | -892 | 5,106 | 通期 | -500 | -1,826 | 416 | -2,327 | -1,665 | 5,122 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,861 | -1,350 | 505 | 1,511 | -1,134 | 7,153 | 通期 | 4,243 | -1,526 | 966 | 2,716 | -1,610 | 8,804 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,994 | -2,703 | 1,334 | -708 | -885 | 9,332 | 通期 | 2,879 | -3,590 | 533 | -711 | -2 | 8,600 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -110 | -694 | -901 | -804 | -710 | 6,892 | 通期 | 432 | -1,434 | -447 | -1,002 | -1,763 | 7,136 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,429 | -609 | -849 | 2,820 | -709 | 9,115 | 通期 | 5,835 | -1,352 | -512 | 4,483 | -2,288 | 11,121 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -15億8804万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億8713万
- 2018年3月（連） +90.36%
- 16億8878万
- 2019年3月（連） +50.31%
- 25億3848万
- 2020年3月（連） マイ転
- -23億2696万
- 2021年3月（連） プラ転
- 27億1644万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億1125万
- 2023年3月（連） -40.89%
- -10億210万
- 2024年3月（連） プラ転
- 44億8335万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.46%
- 2017年3月（連）
- 7.91%
- 2018年3月（連）
- 8.01%
- 2019年3月（連）
- 6.27%
- 2020年3月（連）
- -1.09%
- 2021年3月（連）
- 8.68%
- 2022年3月（連）
- 6.08%
- 2023年3月（連）
- 0.82%
- 2024年3月（連）
- 10.88%