有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,172,389 | 2,264,312 |
減価償却費 | 1,663,667 | 1,667,158 |
減損損失 | - | 23,412 |
のれん償却額 | - | 56,928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,410 | -37,419 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,831 | 13,623 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,138 | -16,899 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 73,854 | 57,539 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,160 | 32,901 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -27,770 | -89,762 |
持分法による投資損益(△は益) | -130,797 | -122,547 |
受取利息及び受取配当金 | -152,814 | -183,120 |
支払利息 | 48,341 | 53,115 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 269,709 |
負ののれん発生益 | - | -266,320 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,245 | -21,176 |
固定資産除却損 | 20,255 | 78,663 |
スクラップ売却益 | -59,411 | - |
工場再編費用 | 73,779 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,288,009 | -685,116 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -685,081 | 422,939 |
前受金の増減額(△は減少) | 235,937 | -467,565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,507,664 | 1,722,699 |
未収入金の増減額(△は増加) | 75,589 | 26,664 |
未払金の増減額(△は減少) | -117,759 | -658,196 |
債権流動化未収入金の増減額(△は増加) | 33,651 | -29,657 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -34,019 | -332,592 |
その他 | 238,305 | -78,050 |
小計 | 3,694,749 | 3,701,246 |
利息及び配当金の受取額 | 187,418 | 215,014 |
利息の支払額 | -49,171 | -53,200 |
工場再編に伴う費用支払額 | -42,430 | - |
スクラップ売却による収入 | 59,411 | - |
法人税等の支払額 | -451,747 | -730,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,398,230 | 3,133,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -230,396 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,655,823 | -1,746,544 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,871 | 22,212 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,346 | -56,012 |
子会社株式の取得による支出 | - | -108,541 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 183,952 | 1,323,489 |
その他 | 295 | -29,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709,447 | -594,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,043 |
長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,470,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,711,200 | -2,652,198 |
社債の償還による支出 | -170,000 | -117,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | -92,719 |
配当金の支払額 | -372,992 | -400,718 |
非支配株主への配当金の支払額 | -990 | -988 |
リース債務の返済による支出 | -48,995 | -51,135 |
建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
その他 | -21 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,700 | -962,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -6,724 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,517,082 | 1,569,452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,412,964 | 7,031,948 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 49,531 |