有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,264,312 | 100,730 |
| 減価償却費 | 1,667,158 | 1,656,898 |
| 減損損失 | 23,412 | － |
| のれん償却額 | 56,928 | 56,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,419 | -11,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,623 | -30,959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,899 | -8,715 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 57,539 | -182,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,901 | 12,276 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -89,762 | -137,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,547 | -273,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,120 | -197,601 |
| 支払利息 | 53,115 | 49,035 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 269,709 | － |
| 負ののれん発生益 | -266,320 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,176 | -19,782 |
| 固定資産除却損 | 78,663 | 25,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -304 | -80,214 |
| 生産拠点再構築費用 | － | 139,134 |
| 訴訟関連費用 | － | 100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685,116 | 2,169,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422,939 | 247,480 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -467,565 | -104,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,722,699 | -3,546,965 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,664 | -106,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -658,196 | -42,962 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -29,657 | 31,449 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -332,592 | 54,343 |
| その他 | -77,746 | -211,042 |
| 小計 | 3,701,246 | -310,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215,014 | 207,112 |
| 利息の支払額 | -53,200 | -48,662 |
| 法人税等の支払額 | -730,019 | -293,296 |
| 生産拠点再構築に伴う費用支払額 | － | -54,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,133,041 | -500,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746,544 | -1,637,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,212 | 31,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,012 | -23,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,863 |
| 子会社株式の取得による支出 | -108,541 | -283,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,323,489 | － |
| その他 | -29,163 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,560 | -1,826,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,043 | -115,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,470,000 | 3,413,556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,652,198 | -2,449,712 |
| 社債の償還による支出 | -117,000 | -27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,719 | － |
| 配当金の支払額 | -400,718 | -311,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -988 | -10,376 |
| リース債務の返済による支出 | -51,135 | -65,734 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962,303 | 416,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,724 | 361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,569,452 | -1,910,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,031,948 | 5,121,583 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,531 | － |