有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,730 | 3,122,950 |
| 減価償却費 | 1,656,898 | 1,720,291 |
| のれん償却額 | 56,928 | 56,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,426 | 125,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,959 | 46,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,715 | 65,003 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -182,469 | 5,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,276 | 36,925 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -137,917 | -91,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273,965 | -274,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,601 | -207,903 |
| 支払利息 | 49,035 | 50,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,782 | -2,227 |
| 固定資産除却損 | 25,625 | 19,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,214 | -12,995 |
| 生産拠点再構築費用 | 139,134 | 54,912 |
| 訴訟関連費用 | 100,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,169,894 | -2,067,349 |
| 棚卸資産の増減額 | 247,480 | 931,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,120 | 394,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,546,965 | -850,281 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -106,395 | 112,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,962 | -41,741 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 31,449 | 134,789 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 54,343 | -92,596 |
| その他 | -211,042 | 469,060 |
| 小計 | -310,738 | 3,706,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,112 | 246,722 |
| 利息の支払額 | -48,662 | -49,775 |
| 法人税等の支払額 | -293,296 | -75,362 |
| 生産拠点再構築に伴う費用支払額 | -54,887 | -54,912 |
| 法人税等の還付額 | － | 469,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -500,473 | 4,242,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -93,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,637,716 | -1,299,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,020 | 2,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,735 | -28,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,863 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -283,163 | -218,210 |
| その他 | 240 | 110,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,826,491 | -1,526,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,400 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,413,556 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,449,712 | -2,322,148 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -27,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 313,413 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 147,070 |
| 配当金の支払額 | -311,594 | -140,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,376 | -9,263 |
| リース債務の返済による支出 | -65,734 | -77,832 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,238 | 966,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,910,364 | 3,682,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,121,583 | 8,804,311 |