有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,122,950 | 1,710,322 |
減価償却費 | 1,720,291 | 2,119,312 |
減損損失 | - | 329,354 |
のれん償却額 | 56,928 | 56,928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 125,552 | -5,674 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,031 | 82,099 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,003 | -4,924 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,980 | -11,330 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,925 | -2,976 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -91,454 | -151,171 |
持分法による投資損益(△は益) | -274,773 | -218,485 |
受取利息及び受取配当金 | -207,903 | -208,353 |
支払利息 | 50,805 | 54,730 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -433,716 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 117,949 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,227 | -12,825 |
固定資産除却損 | 19,698 | 8,460 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,995 | -164,036 |
生産拠点再構築費用 | 54,912 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,067,349 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 3,010,380 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 931,808 | 81,750 |
前受金の増減額(△は減少) | 394,810 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -850,281 | -635,434 |
前受金及び契約負債の増減額(△は減少) | - | -739,595 |
未収入金の増減額(△は増加) | 112,269 | -202,226 |
未払金の増減額(△は減少) | -41,741 | 75,478 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 456,202 | -407,419 |
債権流動化未収入金の増減額(△は増加) | 134,789 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -92,596 | -291,658 |
その他 | 12,857 | -252,266 |
小計 | 3,706,495 | 3,904,670 |
利息及び配当金の受取額 | 246,722 | 253,295 |
利息の支払額 | -49,775 | -52,968 |
法人税等の支払額 | -75,362 | -1,225,934 |
生産拠点再構築に伴う費用支払額 | -54,912 | - |
法人税等の還付額 | 469,486 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,242,654 | 2,879,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,299,558 | -1,605,267 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,354 | 12,825 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,045 | -180,203 |
投資有価証券の取得による支出 | -93,557 | -511 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 276,146 |
子会社株式の取得による支出 | -218,210 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,097,117 |
その他 | 110,805 | 3,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,211 | -3,590,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,100,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 5,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,322,148 | -3,418,008 |
社債の発行による収入 | - | 100,000 |
社債の償還による支出 | -27,000 | -27,000 |
リース債務の返済による支出 | -77,832 | -102,861 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 313,413 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -343,375 |
配当金の支払額 | -140,570 | -622,276 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,263 | -14,770 |
建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 147,070 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -121,501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,169 | 532,707 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -26,032 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,682,728 | -204,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,804,311 | 8,599,733 |