日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月28日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,710,322 | 157,768 |
| 減価償却費 | 2,119,312 | 1,859,940 |
| 減損損失 | 329,354 | － |
| のれん償却額 | 56,928 | 56,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,674 | -110,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,099 | -25,641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,924 | -33,798 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,330 | -89,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,976 | 48,520 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -151,171 | -38,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218,485 | -163,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208,353 | -192,631 |
| 支払利息 | 54,730 | 63,658 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -433,716 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,949 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,825 | -18,315 |
| 固定資産除却損 | 8,460 | 33,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164,036 | -75,526 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,010,380 | -3,340,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,750 | -724,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635,434 | 2,807,701 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | -739,595 | 41,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -202,226 | -128,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,478 | -45,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -407,419 | -57,741 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -291,658 | 363,091 |
| その他 | -252,266 | 229,726 |
| 小計 | 3,904,670 | 616,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253,295 | 210,260 |
| 利息の支払額 | -52,968 | -62,831 |
| 法人税等の支払額 | -1,225,934 | -391,126 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,879,062 | 432,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605,267 | -1,308,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,825 | 18,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,203 | -242,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276,146 | 98,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,097,117 | － |
| その他 | 3,811 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,590,316 | -1,434,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 49,600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 2,355,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,418,008 | -2,303,941 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -24,500 |
| リース債務の返済による支出 | -102,861 | -102,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -343,375 | -299,364 |
| 配当金の支払額 | -622,276 | -249,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,770 | -13,555 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 60,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -121,501 | -1,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,707 | -447,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,032 | -13,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,578 | -1,463,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,599,733 | 7,136,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
