日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,768 | 2,278,549 |
| 減価償却費 | 1,859,940 | 1,886,122 |
| のれん償却額 | 56,928 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110,689 | -22,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,641 | 91,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,798 | 25,693 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -89,100 | -5,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,520 | -21,790 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,256 | -126,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163,855 | -258,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192,631 | -206,300 |
| 支払利息 | 63,658 | 71,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,315 | -30,096 |
| 固定資産除却損 | 33,103 | 48,175 |
| システム障害対応費用 | － | 30,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,526 | -93,732 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | － | 9,195 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,340,797 | 2,502,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -724,181 | -369,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,807,701 | -290,787 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 41,190 | 177,869 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -128,862 | 302,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,250 | 22,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,741 | 105,386 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 363,091 | -40,318 |
| その他 | 229,726 | 21,124 |
| 小計 | 616,983 | 6,108,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210,260 | 239,330 |
| 利息の支払額 | -62,831 | -69,867 |
| 法人税等の支払額 | -391,126 | -454,279 |
| 法人税等の還付額 | 59,092 | 42,570 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -30,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,378 | 5,835,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,308,082 | -1,449,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,315 | 34,113 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,571 | -165,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578 | -685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,279 | 99,510 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 140,400 |
| その他 | 160 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,478 | -1,351,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,600 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,355,663 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,303,941 | -2,125,869 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -102,494 | -95,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,364 | -16 |
| 配当金の支払額 | -249,621 | -355,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,555 | -12,711 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 60,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,876 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,390 | -511,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,988 | 12,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,463,478 | 3,984,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,136,254 | 11,120,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
