有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,728,978 | 2,172,389 |
減価償却費 | 1,615,931 | 1,663,667 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,364 | 1,410 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,448 | 43,831 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,764 | 9,138 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,910 | 73,854 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 619 | -1,160 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -112,062 | -27,770 |
受取利息及び受取配当金 | -157,039 | -152,814 |
支払利息 | 63,167 | 48,341 |
持分法による投資損益(△は益) | -129,562 | -130,797 |
固定資産除却損 | 7,248 | 20,255 |
スクラップ売却益 | - | -59,411 |
工場再編費用 | 49,580 | 73,779 |
固定資産売却損益(△は益) | -43,530 | -6,245 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,684 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,012 | -3,288,009 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,070,447 | -685,081 |
未収入金の増減額(△は増加) | -123,809 | 75,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 646,646 | 3,507,664 |
債権流動化未収入金の増減額(△は増加) | -45,444 | 33,651 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -3,689 | -34,019 |
その他 | 476,895 | 356,483 |
小計 | 2,903,542 | 3,694,749 |
利息及び配当金の受取額 | 157,435 | 187,418 |
利息の支払額 | -63,603 | -49,171 |
スクラップ売却による収入 | - | 59,411 |
工場再編に伴う費用支払額 | -44,901 | -42,430 |
法人税等の支払額 | -249,462 | -451,747 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,703,011 | 3,398,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,688,033 | -1,655,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 68,876 | 6,871 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,514 | -14,346 |
投資有価証券の取得による支出 | -203,488 | -230,396 |
投資有価証券の売却による収入 | 30,169 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 183,952 |
その他 | -1,891 | 295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815,881 | -1,709,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -380,000 | - |
長期借入れによる収入 | 3,155,000 | 2,150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,607,970 | -1,711,200 |
社債の償還による支出 | -210,000 | -170,000 |
配当金の支払額 | -372,987 | -372,992 |
非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -990 |
リース債務の返済による支出 | -44,447 | -48,995 |
建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
その他 | -6 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,342 | -171,700 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 408,786 | 1,517,082 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,895,881 | 5,412,964 |