有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,194,330 | 1,728,978 |
| 減価償却費 | 1,227,883 | 1,615,931 |
| 減損損失 | 47,414 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,031 | -2,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,861 | 14,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,320 | 11,764 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,754 | 5,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,724 | 619 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161,051 | -112,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,707 | -157,039 |
| 支払利息 | 70,788 | 63,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,599 | -129,562 |
| 固定資産除却損 | 10,322 | 7,248 |
| 災害による損失 | 123,425 | － |
| 工場再編費用 | 104,407 | 49,580 |
| 受取保険金 | -145,377 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57,380 | -43,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,161 | -28,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -675,937 | -1,070,447 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,839 | -123,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727,686 | 646,646 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -14,362 | -45,444 |
| その他 | -45,948 | 473,205 |
| 小計 | 2,504,648 | 2,903,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,100 | 157,435 |
| 利息の支払額 | -72,587 | -63,603 |
| 災害による損失支払額 | -103,373 | － |
| 工場再編に伴う費用支払額 | -104,407 | -44,901 |
| 保険金の受取額 | 145,377 | － |
| 法人税等の支払額 | -571,746 | -249,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945,012 | 2,703,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,262,970 | -1,688,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,380 | 68,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,003 | -21,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319,023 | -203,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,169 |
| その他 | 556 | -1,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,533,060 | -1,815,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,155,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,326,900 | -2,607,970 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26,100 | － |
| 配当金の支払額 | -286,978 | -372,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,125 | -430 |
| リース債務の返済による支出 | -43,513 | -44,447 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
| その他 | -71,058 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -478,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589,022 | 408,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,487,094 | 3,895,881 |