日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,566,095 | 1,194,330 |
| 減価償却費 | 1,133,416 | 1,227,883 |
| 減損損失 | － | 47,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 564 | -13,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,391 | -2,861 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,270 | -5,320 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,120 | -5,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,364 | 10,724 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76,637 | -161,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,883 | -130,707 |
| 支払利息 | 86,743 | 70,788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,378 | -106,599 |
| 固定資産除却損 | 7,820 | 10,322 |
| 災害による損失 | － | 123,425 |
| 工場再編費用 | － | 104,407 |
| 受取保険金 | － | -145,377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,203 | -57,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,515 | 305,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 677,221 | -675,937 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,466 | 46,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,553 | 727,686 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -54,425 | -14,362 |
| 投資不動産の賃貸による収益 | -165,313 | -173,407 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -140 | 6,721 |
| その他 | 287,249 | -39,021 |
| 小計 | 3,263,232 | 2,344,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,499 | 147,100 |
| 利息の支払額 | -87,868 | -72,587 |
| 災害による損失支払額 | － | -103,373 |
| 工場再編に伴う費用支払額 | － | -104,407 |
| 保険金の受取額 | － | 145,377 |
| 法人税等の支払額 | -725,013 | -571,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,579,849 | 1,785,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,837,889 | -3,262,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,046 | 57,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,198 | -9,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567,701 | -319,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 165,313 | 173,407 |
| その他 | -95,715 | -13,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,318,894 | -3,373,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,340,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,381,500 | -1,326,900 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -210,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 26,100 |
| 配当金の支払額 | -285,886 | -286,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,125 | -1,125 |
| リース債務の返済による支出 | -42,104 | -43,513 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
| その他 | -1,910 | -71,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910,026 | -974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -649,071 | -1,589,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,076,116 | 3,487,094 |
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