日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,996 | 1,810,957 |
| 減価償却費 | 1,771,767 | 1,695,239 |
| 減損損失 | 700,891 | 20,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,929 | 89,888 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,703 | 56,807 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,292 | -1,627 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,870 | 55,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,731 | 24,637 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -199,715 | -207,472 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 36,472 | 15,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -285,583 | -442,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262,804 | -425,560 |
| 支払利息 | 92,797 | 137,670 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,910 | -7,772 |
| 固定資産除却損 | 24,811 | 19,764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,491 | -763,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,550 | － |
| 生産拠点再構築費用 | － | 203,320 |
| 業務受託料 | -107,660 | -24,357 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,695,287 | 1,790,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,098,480 | -457,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,826,242 | -1,225,188 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | -88,307 | -10,404 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -183,095 | -13,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,130 | -106,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,314 | -108,950 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 54,945 | 35,269 |
| その他 | -672,302 | 657,026 |
| 小計 | 725,124 | 2,819,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309,354 | 454,968 |
| 利息の支払額 | -92,302 | -133,792 |
| 法人税等の支払額 | -1,258,598 | -602,978 |
| 法人税等の還付額 | 19,116 | 210,752 |
| 生産拠点再構築に伴う費用支払額 | － | -194,376 |
| 業務受託料の受取額 | － | 132,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,306 | 2,685,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,280,414 | -2,652,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,727 | 9,230 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45,489 | -14,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,330 | -100,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -860 | -750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,811 | 1,072,655 |
| 貸付けによる支出 | -135,000 | -30,106 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 1,106 |
| 定期預金の預入による支出 | -115,428 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,656,783 | -1,715,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,500 | 70,001 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,278,459 | -2,374,246 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -187,085 | -156,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -27 |
| 配当金の支払額 | -710,559 | -573,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,822 | -12,089 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,450 | -19,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,400 | -1,123,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 452 | 19,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,087,037 | -134,487 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,033,669 | 6,899,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
