四半期報告書-第92期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,100,087 | 356,054 |
減価償却費 | 960,684 | 918,476 |
減損損失 | 26,741 | - |
のれん償却額 | 28,464 | 28,464 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,610 | -115,455 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 91,866 | -17,238 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,150 | -11,811 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -115,860 | -81,070 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -33,148 | 4,227 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -69,080 | -76,394 |
持分法による投資損益(△は益) | -95,466 | -76,256 |
受取利息及び受取配当金 | -190,207 | -169,717 |
支払利息 | 26,438 | 30,820 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -433,716 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -299 | -16,515 |
固定資産除却損 | 4,803 | 24,360 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -164,036 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 3,602,671 | -1,506,184 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 228,593 | -836,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,050,585 | 1,002,988 |
前受金及び契約負債の増減額(△は減少) | -214,320 | 60,746 |
未収入金の増減額(△は増加) | 74,992 | 159,909 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -558,416 | -147,682 |
未払金の増減額(△は減少) | -136,835 | -82,676 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 20,697 | 460,666 |
その他 | -417,257 | -54,162 |
小計 | 2,660,051 | -144,617 |
利息及び配当金の受取額 | 235,148 | 187,347 |
利息の支払額 | -28,530 | -33,306 |
法人税等の支払額 | -872,513 | -178,997 |
法人税等の還付額 | - | 59,092 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,155 | -110,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -333 | -458 |
投資有価証券の売却による収入 | 276,146 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -713,805 | -662,709 |
有形固定資産の売却による収入 | 300 | 16,515 |
無形固定資産の取得による支出 | -171,518 | -46,934 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,097,117 | - |
その他 | 3,721 | -250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,702,607 | -693,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,900,000 | 455,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,158,614 | -1,187,052 |
社債の償還による支出 | -13,500 | -14,500 |
自己株式の取得による支出 | -59,557 | -299,364 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 60,200 |
配当金の支払額 | -367,498 | -249,621 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10,916 | -13,555 |
リース債務の返済による支出 | -52,237 | -50,670 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,365 | -1,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,310 | -901,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97,760 | -1,660 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 528,098 | -1,707,256 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,332,410 | 6,892,476 |