日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100,087 | 356,054 |
| 減価償却費 | 960,684 | 918,476 |
| 減損損失 | 26,741 | － |
| のれん償却額 | 28,464 | 28,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,610 | -115,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,866 | -17,238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,150 | -11,811 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -115,860 | -81,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,148 | 4,227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69,080 | -76,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,466 | -76,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,207 | -169,717 |
| 支払利息 | 26,438 | 30,820 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -433,716 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | -16,515 |
| 固定資産除却損 | 4,803 | 24,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164,036 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,602,671 | -1,506,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 228,593 | -836,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,050,585 | 1,002,988 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | -214,320 | 60,746 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,992 | 159,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -558,416 | -147,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,835 | -82,676 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 20,697 | 460,666 |
| その他 | -417,257 | -54,162 |
| 小計 | 2,660,051 | -144,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235,148 | 187,347 |
| 利息の支払額 | -28,530 | -33,306 |
| 法人税等の支払額 | -872,513 | -178,997 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,155 | -110,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -333 | -458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276,146 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,805 | -662,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 16,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,518 | -46,934 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,097,117 | － |
| その他 | 3,721 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,702,607 | -693,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900,000 | 455,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,158,614 | -1,187,052 |
| 社債の償還による支出 | -13,500 | -14,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,557 | -299,364 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 60,200 |
| 配当金の支払額 | -367,498 | -249,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,916 | -13,555 |
| リース債務の返済による支出 | -52,237 | -50,670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,365 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,310 | -901,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97,760 | -1,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,098 | -1,707,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,332,410 | 6,892,476 |
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