日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,307,786 | 1,100,087 |
| 減価償却費 | 732,219 | 960,684 |
| 減損損失 | － | 26,741 |
| のれん償却額 | 28,464 | 28,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131,644 | -11,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -769 | 91,866 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,674 | -15,150 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -50,090 | -115,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,868 | -33,148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37,317 | -69,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147,543 | -95,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,686 | -190,207 |
| 支払利息 | 26,155 | 26,438 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -433,716 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -895 | -299 |
| 固定資産除却損 | 10,651 | 4,803 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -164,036 |
| 生産拠点再構築費用 | 50,527 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 796 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 3,602,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257,956 | 228,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,159 | -1,050,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 656,611 | － |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | － | -214,320 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -101,362 | 74,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,122 | -558,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 253,413 | -136,835 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 134,789 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 335,613 | 20,697 |
| その他 | -283,890 | -417,257 |
| 小計 | 2,330,669 | 2,660,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223,505 | 235,148 |
| 利息の支払額 | -28,114 | -28,530 |
| 法人税等の支払額 | -84,316 | -872,513 |
| 法人税等の還付額 | 469,486 | － |
| 生産拠点再構築に伴う費用支払額 | -50,527 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,860,703 | 1,994,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 276,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116,362 | -713,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,150 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,448 | -171,518 |
| 子会社株式の取得による支出 | -217,060 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,097,117 |
| その他 | － | 3,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,880 | -2,702,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,449,000 | 2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,221,794 | -1,158,614 |
| 社債の償還による支出 | -13,500 | -13,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59,557 |
| 配当金の支払額 | － | -367,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,263 | -10,916 |
| リース債務の返済による支出 | -23,359 | -52,237 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 224,170 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,253 | 1,334,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,939 | -97,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,031,016 | 528,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,152,599 | 9,332,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
