四半期報告書-第90期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -178,686 | 1,307,786 |
| 減価償却費 | 770,846 | 732,219 |
| のれん償却額 | 28,464 | 28,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,983 | 131,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,552 | -769 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,488 | 26,674 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -47,383 | -50,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 374 | 9,868 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84,358 | -37,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,343 | -147,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,628 | -184,686 |
| 支払利息 | 23,629 | 26,155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,204 | -895 |
| 固定資産除却損 | 17,787 | 10,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,004 | － |
| 生産拠点再構築費用 | 138,038 | 50,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,339,819 | 796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 513,505 | -257,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,088,883 | -364,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,542 | 656,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,593 | -101,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -310,808 | 253,413 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 29,770 | 134,789 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 67,542 | 335,613 |
| その他 | -428,513 | -229,767 |
| 小計 | -661,738 | 2,330,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,139 | 223,505 |
| 利息の支払額 | -26,505 | -28,114 |
| 法人税等の支払額 | -254,141 | -84,316 |
| 法人税等の還付額 | － | 469,486 |
| 生産拠点再構築に伴う費用支払額 | -54,887 | -50,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -813,134 | 2,860,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,636 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -872,396 | -1,116,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 1,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,371 | -17,448 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,793 | -217,060 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,805 | -1,349,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,400 | 1,449,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,286,340 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185,078 | -1,221,794 |
| 社債の償還による支出 | -13,500 | -13,500 |
| 配当金の支払額 | -198,717 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,376 | -9,263 |
| リース債務の返済による支出 | -30,454 | -23,359 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 224,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,186 | 505,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,220 | 14,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,926,346 | 2,031,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,121,583 | 7,152,599 |