四半期報告書-第89期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,231,912 | -178,686 |
| 減価償却費 | 760,853 | 770,846 |
| 減損損失 | 23,412 | － |
| のれん償却額 | 28,464 | 28,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,229 | 4,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,022 | 23,552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,917 | 10,488 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -63,660 | -47,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,327 | 374 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,141 | -84,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,156 | -106,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,734 | -174,628 |
| 支払利息 | 28,239 | 23,629 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 269,709 | － |
| 負ののれん発生益 | -266,320 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,080 | 10,204 |
| 固定資産除却損 | 59,011 | 17,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -304 | -49,004 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,046 | － |
| 生産拠点再構築費用 | － | 138,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,479,470 | 2,339,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,300 | 513,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,335,385 | -3,088,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -128,231 | -114,542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 196,877 | -57,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -373,597 | -310,808 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -8,229 | 29,770 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -71,017 | 67,542 |
| その他 | -151,584 | -428,513 |
| 小計 | 1,219,887 | -661,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192,617 | 184,139 |
| 利息の支払額 | -29,937 | -26,505 |
| 法人税等の支払額 | -494,998 | -254,141 |
| 生産拠点再構築費用支払額 | － | -54,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,568 | -813,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,845 | -872,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,363 | 8,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,689 | -19,371 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13,890 | -10,793 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,120 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,323,489 | － |
| その他 | -23,795 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 440,752 | -839,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,816 | -115,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,470,000 | 1,286,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,535,480 | -1,185,078 |
| 社債の償還による支出 | -78,500 | -13,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -201,515 | -198,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -988 | -10,376 |
| リース債務の返済による支出 | -24,913 | -30,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,409 | -267,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,418 | -6,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,995,312 | -1,926,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,457,808 | 5,105,602 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,531 | － |