日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,297,172 | 1,231,912 |
| 減価償却費 | 803,104 | 760,853 |
| 減損損失 | － | 23,412 |
| のれん償却額 | － | 28,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | -40,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,877 | 13,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,415 | -23,917 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,954 | -63,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,798 | 5,327 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -47,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,400 | -32,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,908 | -160,734 |
| 支払利息 | 24,460 | 28,239 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 269,709 |
| 負ののれん発生益 | － | -266,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,582 | -18,080 |
| 固定資産除却損 | 604 | 59,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -304 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,046 |
| スクラップ売却益 | -56,483 | － |
| 工場再編費用 | 63,724 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,193,623 | -1,479,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,625 | 127,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,521,233 | 1,335,385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,694 | 196,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,438 | -373,597 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 7,277 | -8,229 |
| その他 | 239,237 | -350,834 |
| 小計 | 1,448,863 | 1,219,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,632 | 192,617 |
| 利息の支払額 | -27,264 | -29,937 |
| 工場再編に伴う費用支払額 | -32,109 | － |
| スクラップ売却による収入 | 56,483 | － |
| 法人税等の支払額 | -254,395 | -494,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,208 | 887,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -184,494 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,479 | -827,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,208 | 18,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -881 | -38,689 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -13,890 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,323,489 |
| その他 | 30 | -23,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,616 | 440,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 42,816 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777,100 | -1,535,480 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -78,500 |
| 配当金の支払額 | -172,149 | -201,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -990 | -988 |
| リース債務の返済による支出 | -24,726 | -24,913 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,966 | 671,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,626 | 1,995,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,322,507 | 7,457,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,531 |
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