四半期報告書-第88期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,297,172 | 1,231,912 |
減価償却費 | 803,104 | 760,853 |
減損損失 | - | 23,412 |
のれん償却額 | - | 28,464 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 201 | -40,229 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,877 | 13,022 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,415 | -23,917 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 8,954 | -63,660 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,798 | 5,327 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -47,141 |
持分法による投資損益(△は益) | -99,400 | -32,156 |
受取利息及び受取配当金 | -134,908 | -160,734 |
支払利息 | 24,460 | 28,239 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 269,709 |
負ののれん発生益 | - | -266,320 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,582 | -18,080 |
固定資産除却損 | 604 | 59,011 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -304 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 5,046 |
スクラップ売却益 | -56,483 | - |
工場再編費用 | 63,724 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,193,623 | -1,479,470 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,625 | 127,300 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,521,233 | 1,335,385 |
未収入金の増減額(△は増加) | 43,694 | 196,877 |
未払金の増減額(△は減少) | -94,438 | -373,597 |
債権流動化未収入金の増減額(△は増加) | 7,277 | -8,229 |
その他 | 239,237 | -350,834 |
小計 | 1,448,863 | 1,219,887 |
利息及び配当金の受取額 | 171,632 | 192,617 |
利息の支払額 | -27,264 | -29,937 |
工場再編に伴う費用支払額 | -32,109 | - |
スクラップ売却による収入 | 56,483 | - |
法人税等の支払額 | -254,395 | -494,998 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,208 | 887,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -184,494 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -475,479 | -827,845 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,208 | 18,363 |
無形固定資産の取得による支出 | -881 | -38,689 |
子会社株式の取得による支出 | - | -13,890 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 3,120 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,323,489 |
その他 | 30 | -23,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,616 | 440,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 42,816 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,470,000 |
長期借入金の返済による支出 | -777,100 | -1,535,480 |
社債の償還による支出 | -105,000 | -78,500 |
配当金の支払額 | -172,149 | -201,515 |
非支配株主への配当金の支払額 | -990 | -988 |
リース債務の返済による支出 | -24,726 | -24,913 |
その他 | - | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,966 | 671,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -4,418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426,626 | 1,995,312 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,322,507 | 7,457,808 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 49,531 |