日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,542 | 1,297,172 |
| 減価償却費 | 736,706 | 803,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,903 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,188 | 14,877 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,626 | -9,415 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,123 | 8,954 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,168 | 36,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,924 | -134,908 |
| 支払利息 | 31,235 | 24,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,785 | -99,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,154 | -3,582 |
| 固定資産除却損 | 6,133 | 604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647,627 | -4,193,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,996 | -20,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944,531 | 3,521,233 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 15,983 | 7,277 |
| 工場再編費用 | － | 63,724 |
| スクラップ売却益 | － | -56,483 |
| その他 | 180,287 | 188,493 |
| 小計 | 747,611 | 1,448,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,318 | 171,632 |
| 利息の支払額 | -33,064 | -27,264 |
| 工場再編に伴う費用支払額 | － | -32,109 |
| スクラップ売却による収入 | － | 56,483 |
| 法人税等の支払額 | -109,069 | -254,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,796 | 1,363,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,980 | -184,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,836 | -475,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,500 | 4,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,944 | -881 |
| その他 | -12,992 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,252 | -656,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 955,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,800 | -777,100 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 配当金の支払額 | -200,930 | -172,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -990 |
| リース債務の返済による支出 | -26,828 | -24,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,989 | -279,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,445 | 426,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,054,648 | 4,322,507 |
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