日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,020 | 601,542 |
| 減価償却費 | 507,269 | 736,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,955 | -2,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,505 | -9,188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,010 | 3,626 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,911 | 6,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93,831 | -58,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,390 | -124,924 |
| 支払利息 | 37,003 | 31,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,436 | -29,785 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,500 | -38,154 |
| 固定資産除却損 | 2,255 | 6,133 |
| 災害による損失 | 111,108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,081,357 | 647,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,587 | -273,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,723 | -944,531 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -5,589 | 15,983 |
| その他 | -175,054 | 180,287 |
| 小計 | 1,581,692 | 747,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,780 | 141,318 |
| 利息の支払額 | -39,603 | -33,064 |
| 災害による損失支払額 | -6,542 | － |
| 法人税等の支払額 | -325,725 | -109,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,601 | 746,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,333 | -53,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,304,087 | -769,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,500 | 63,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -2,944 |
| その他 | 6,630 | -12,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,589 | -776,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 955,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,000 | -744,800 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,051 | － |
| 配当金の支払額 | -147,999 | -200,930 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,125 | -430 |
| リース債務の返済による支出 | -22,617 | -26,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,793 | -402,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -750,781 | -432,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,325,335 | 3,054,648 |
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