日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,025,364 | 586,020 |
| 減価償却費 | 540,194 | 507,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,835 | -14,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,616 | -5,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,055 | -15,010 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -760 | -1,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,724 | -93,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,560 | -114,390 |
| 支払利息 | 45,343 | 37,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96,586 | -49,436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,266 | -9,500 |
| 固定資産除却損 | 2,596 | 2,255 |
| 災害による損失 | － | 111,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,883 | 1,081,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 767,689 | 19,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,913 | -277,723 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -46,632 | -5,589 |
| その他 | -9,281 | -246,269 |
| 小計 | 1,590,976 | 1,510,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,605 | 130,780 |
| 利息の支払額 | -47,848 | -39,603 |
| 災害による損失支払額 | － | -6,542 |
| 法人税等の支払額 | -354,219 | -325,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,513 | 1,269,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,003 | -199,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,082 | -1,304,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,266 | 9,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -3,300 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 82,656 | 82,578 |
| その他 | -10,735 | -4,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,428 | -1,419,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,500 | -743,000 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -749 | -71,051 |
| 配当金の支払額 | -144,217 | -147,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,125 | -1,125 |
| リース債務の返済による支出 | -28,777 | -22,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,368 | -600,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,283 | -750,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,664,905 | 4,325,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
