日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,340,157 | 1,025,364 |
| 減価償却額 | 564,165 | 540,194 |
| 貸倒引当金の増減額 | -96,976 | 14,835 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,975 | 7,616 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,564 | -18,055 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38,490 | -760 |
| 退職給付引当金の増減額 | 997 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22,826 |
| 受取利息及び配当金 | -71,924 | -88,560 |
| 支払利息 | 55,498 | 45,343 |
| 持分法による投資損益 | -100,893 | -96,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,091 | -1,266 |
| 固定資産除却損 | 4,357 | 2,596 |
| 売上債権の増減額 | 1,472,787 | -274,883 |
| たな卸資産の増減額 | 247,519 | 767,689 |
| 仕入債務の増減額 | -759,139 | -271,913 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 5,119 | -46,632 |
| その他 | -478,578 | -36,831 |
| 小計 | 2,216,083 | 1,590,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,317 | 109,605 |
| 利息の支払額 | -55,815 | -47,848 |
| 法人税等の支払額 | -738,695 | -354,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,890 | 1,298,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,445 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,202 | -551,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,467 | 1,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -2,530 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 83,964 | 82,656 |
| その他 | 58,568 | -10,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,230 | -550,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,142 | -658,500 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -135,000 |
| 配当金の支払額 | -218,785 | -144,217 |
| リース債務の返済による支出 | -40,854 | -28,777 |
| その他 | -1,542 | -1,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,325 | -808,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,334 | -60,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957,466 | 5,664,905 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,719 | － |
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