四半期報告書-第84期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,340,157 | 1,025,364 |
減価償却額 | 564,165 | 540,194 |
貸倒引当金の増減額 | -96,976 | 14,835 |
賞与引当金の増減額 | 4,975 | 7,616 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,564 | -18,055 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 38,490 | -760 |
退職給付引当金の増減額 | 997 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 22,826 |
受取利息及び配当金 | -71,924 | -88,560 |
支払利息 | 55,498 | 45,343 |
持分法による投資損益 | -100,893 | -96,586 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,091 | -1,266 |
固定資産除却損 | 4,357 | 2,596 |
売上債権の増減額 | 1,472,787 | -274,883 |
たな卸資産の増減額 | 247,519 | 767,689 |
仕入債務の増減額 | -759,139 | -271,913 |
債権流動化未収入金の増減額(△は増加) | 5,119 | -46,632 |
その他 | -478,578 | -36,831 |
小計 | 2,216,083 | 1,590,976 |
利息及び配当金の受取額 | 88,317 | 109,605 |
利息の支払額 | -55,815 | -47,848 |
法人税等の支払額 | -738,695 | -354,219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,890 | 1,298,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -70,003 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,445 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -543,202 | -551,082 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,467 | 1,266 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -2,530 |
投資不動産の賃貸による収入 | 83,964 | 82,656 |
その他 | 58,568 | -10,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,230 | -550,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | -180,000 |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 340,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,127,142 | -658,500 |
社債の発行による収入 | 400,000 | - |
社債の償還による支出 | -170,000 | -135,000 |
配当金の支払額 | -218,785 | -144,217 |
リース債務の返済による支出 | -40,854 | -28,777 |
その他 | -1,542 | -1,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,325 | -808,368 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 772,334 | -60,283 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957,466 | 5,664,905 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,719 | - |